Treasury Management

Destinatari

Il percorso si rivolge a operatori della funzione amministrazione, finanza e controllo e a tesorieri, con alcuni anni di esperienza, interessati ad acquisire:

  • una visione globale delle attività di pianificazione finanziaria e gestione della tesoreria in azienda
  • una chiara definizione del ruolo del tesoriere e dei suoi ambiti di attività
  • strumenti e modelli operativi immediatamente applicabili alle attività di treasury management

Obiettivi

  • Definire il ruolo del tesoriere e il suo contributo nell’ambito dell’area amministrazione, finanza e controllo

  • Comprendere e analizzare gli strumenti di pianificazione finanziaria

  • Analizzare e approfondire le attività di cash e liquidity management

  • Illustrare il processo di gestione dei rischi in azienda con particolare riferimento al governo dei rischi finanziari (tasso e cambio) e di credito (credit management)

  • Approfondire il tema della relazione banca-impresa (presentazione business plan, scelta del partner bancario e identificazione delle linee di credito per la sostenibilità finanziaria del Piano)

  • Comprendere come progettare un sistema di tesoreria

Argomenti

  • La funzione tesoreria ed il ruolo del tesoriere in azienda

  • Strumenti e tecniche di cash management

  • La negoziazione con la banca

  • Finanza per l’import e l’export

  • Tecniche e strumenti di gestione dei rischi finanziari (tasso, cambio, commodities, liquidità)

  • Progettare ed implementare un sistema di tesoreria

  • Il cash pooling

Durata

Il corso prevede una durata complessiva di 4 giornate d’aula non consecutive della durata di 8 ore ciascuna, per una durata complessiva di 32 ore. Alcune giornate potranno essere erogate con modalità di formazione a distanza.
Ogni workshop prevede sia parti teoriche che parti applicative con casi e lavori di gruppo

Materiale didattico

Slide a cura del docente ed esercitazioni (fogli excel) che saranno forniti su supporto elettronico

Competenze Attese

  • ⦁ Conoscenza delle attività del tesoriere e della funzione tesoreria

  • ⦁ Acquisizione delle tecniche di cash management

  • ⦁ Acquisizione delle tecniche di negoziazione con la banca

  • ⦁ Conoscenza delle principali soluzioni finanziarie e di funding per le imprese

  • ⦁ Conoscenza delle policy e degli approcci operativi per l’analisi, la quantificazione e e la gestione dei rischi finanziari (tasso, cambio, commodities, liquidità)

Modalità di verifica e valutazione

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante e con la discussione in aula dei lavori di gruppo effettuati

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